BTG Pactual reporta melhor lucro líquido da sua história com mais um trimestre de recorde de receitas e ROAE de 22,7%

Trimestre foi de recordes de receitas e de lucro líquido. (Foto: Divulgação)

O BTG Pactual (BPAC11) apresentou mais um trimestre de recordes de receitas e de lucro líquido. As receitas fecharam o segundo trimestre em R＄ 5,4 bilhões, avanço de 21% na comparação anual, enquanto o lucro líquido ajustado foi de R＄ 2,6 bilhões no período, aumento de 18% sobre o 2T22. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi 22,7% no segundo trimestre, o maior nível desde 2015. Desconsiderando o impacto contábil da compra de carteira do Banco Pan, o ROAE no 2T23 teria sido 25,2%.

“Encerramos mais um trimestre com recordes de receita e lucro líquido em um ambiente macroeconômico desafiador, o que demostra a resiliência e diversificação do nosso negócio. Nossa captação líquida de R＄61 bilhões no trimestre demonstrou mais uma vez a qualidade das nossas franquias e dos nossos parceiros, atingindo a marca de R＄ 1,4 trilhão de ativos sob gestão e administração. Agradecemos imensamente pelo reconhecimento através dos prêmios recebidos durante o trimestre, o que só aumenta nosso empenho em gerar valor aos nossos clientes e acionistas, mantendo nosso compromisso com a sociedade.”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

No segundo trimestre, o BTG Pactual captou R＄ 61 bilhões em Net New Money (NNM), sendo R＄35.4 bilhões na franquia de Wealth Management e R＄25.4 bilhões em Asset Management. O total de recursos de terceiros atingiu R＄ 1,4 trilhão (AuM/WuM), aumento de 31% na comparação com o 2T22.

A área de Investment Banking reportou receita de R＄ 306 milhões no 2T23, crescimento de 17% sobre o 1T23, devido à maior contribuição de ECM e DCM. No trimestre, o banco manteve a liderança nos mercados de ECM e M&A no Brasil e América Latina.

Já a área de Corporate & SME Lending apresentou recorde de receita de R＄ 1,3 bilhão no 2T23, crescimento de 46% na comparação anual, com forte expansão do portfólio de crédito focado em contrapartes de alta qualidade e com spreads atrativos. O portfólio de crédito atingiu R＄ 153,8 bilhões no trimestre, avanço de 31% em relação ao segundo trimestre de 2022, impulsionado principalmente pela carteira de grandes empresas.

Na área de Sales & Trading, o BTG registrou performance excepcional, com recorde de receitas no segundo trimestre de R＄ 1,9 bilhão, crescimento de 44% em comparação com o 2T22, e de 27 % frente ao 1T23. A melhor contribuição no trimestre foi devido à forte atividade de cliente e alocação eficiente de capital.

Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R＄ 768 bilhões no segundo trimestre, avanço de 27% sobre o 2T22, com captação líquida (NNM) de R＄ 25,4 bilhões no período. A área apresentou receita de R＄ 431 milhões no 2T23. A captação líquida nos primeiros seis meses do ano foi de R＄ 38 bilhões, enquanto a indústria de fundos registrou resgates no valor de R＄ 205 bilhões.

Wealth Management & Consumer Banking reportaram recordes de receitas pelo 18º trimestre consecutivo, de R＄ 727 milhões, alta de 17% na comparação com o 2T22. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R＄ 630 bilhões, avanço de 36% na mesma base de comparação. Apesar do cenário macroeconômico ainda desafiador, a área reportou forte captação líquida (NNM), de R＄ 35,4 bilhões, comprovando a qualidade dos nossos canais de distribuição.

O índice de Basileia continua estável e fechou o trimestre em 15,4%, enquanto o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 157%.

Parcerias estratégicas

No segundo trimestre do ano o BTG anunciou aquisição de participação minoritária na Systemica, empresa brasileira que estrutura, desenvolve e comercializa projetos de carbono e outros ativos ambientais. O objetivo da operação é contribuir para uma economia de transição e unir esforços para promover o mercado de carbono. O Banco ainda estruturou e distribuiu US＄ 1,1 bilhão em títulos verdes e sustentáveis.

Em julho, o banco firmou Joint Venture com a Senior Sistemas e, com o acordo, o BTG Empresas passará a oferecer produtos e serviços financeiros para pessoas jurídicas conectadas ao ERP da Senior, que contribuirá com sua expertise em sistemas de gestão, enquanto o BTG agregará expertise no desenvolvimento de produtos financeiros digitais, gestão de riscos e funding. A transação está sujeita à determinadas condições precedentes, como aprovação do CADE e do BACEN.

Resultado semestral

O BTG Pactual encerrou o primeiro semestre do ano com receita total de R＄ 10,2 bilhões, alta de 16% frente aos primeiros seis meses de 2022. O lucro líquido ajustado cresceu 14% no período, para R＄ 4,8 bilhões. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento expressivo principalmente nas franquias de clientes. O total de recursos de clientes sob gestão e administração (AuC) atingiu a marca de R＄ 1,4 trilhão, valor 31% maior que no primeiro semestre de 2022. Já o Net New Money (NNM) foi de R＄ 104 bilhões no período, e o ROAE foi de 21,7%, em comparação com 21,5% nos primeiros seis meses do ano anterior.